财务述职报告怎么写:附典型范文欣赏

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财务述职报告怎么写:附典型范文欣赏

述职报告范文一

2016—2020年,在股份公司财务x导下,在白矿x导的关怀和全体财务工作者的帮助支持下,本人认真履职尽责,勇于担当作为,与公司财务部全体人员共同努力,与其他部门相互配合,顺利地完成了公司财务的主要工作,较好地完成了x导交付的工作任务。报告如下:

一、工作回顾

(一)加强学习情况

一是加强政治理论学习。认真学习贯彻x的十八大、十九大精神和xx新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个信念”、做到“两个维护”。积参加公司x委理论中心组学习和参加x小组联系点的“三会一课”活动,积讲x课和警示教育宣讲活动。在工作中努力实践指导自己的言行,不断地锻炼和磨练自己。

对照x员标准查找不足,严格要求自己,做到待人诚恳、做事认真、工作负责、立场坚定。二是加强业务学习。组织全体会计成员一起学习财管理规定、会计核算办法、预算管理办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度和会计准则,研讨遇见的新问题,努力提高自身独立解决各种问题的能力。中色白矿地处偏远山区相对闭塞,为搞好财会人员队伍建设,加强了财会人员的业务学习和岗位培训。

作为股份公司外派财务总监,我始终把廉洁自律放在x位,坚持原则、廉洁奉公、干净干事。

(二)履行职责情况

作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识、责任意识,认真履行岗位职责,不断提高工作能力和服务质量。

1、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进行了完善。通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化。

完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为x导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息,上报股份公司各项报表有了明显改善。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

2、加强资金预算核算管理,提高财务工作执行力。

一、加强资金预算执行工作的组织x导,明确工作职责,建章立制,把资金预算管理工作抓到实处,确保完成全年支出任务;

二、准确编报用款计划,认真做好了集中支付账户用款计划编报工作,将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配,力求达到均衡预算、均衡支出。

三、加强财务支出管理,严格履行财务支出审批程序。按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对支出项目均严格执行事前审批手续。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利实施。

四、完善预算执行动态监控机制,做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施。五是加强财务支出管理,严格履行财务支出审批程序,按照中色白矿拟定的《财务收支审批权限管理办法》,严格执行业务支出事前审批手续,加强年度财务预算的调控监督管理。

3、税收筹划,积争取税收优惠政策。针对过去公司不规范的税务核算及涉税风险,积进行自查申报。多次到当地税务局进行沟通,结合税务检查/稽查提出的问题积进行整改,派出多名财务人员进行税务知识培训,有效规避了纳税风险。

2019年末,地方税务局将公司享受的西部大开发税收优惠政策取消,要求内蒙古自治区发改委对《国家产业指导目录》规定的产业进行认定后才能享受税收优惠政策。在此情况下,公司按25%所得税率进行计算纳税。2020年初,在所得税汇算清缴之前,与税务局沟通,根据高新技术企业税收优惠政策规定,紧张而有序的补充规定的材料和研发费账目,得到税务认可,为公司挽回1,300万元损失。2020年,经过积争取,公司顺利享受到西部大开发税收优惠政策。2020年可享受此政策,自2021年-2030年可延长10年享受。10年可为股东创造近2亿元净利。

4、加强日常的财务管理,严格控制成本费用。

一、严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失。在实际工作中做到每周出应收报表,与业务部门进行沟通融合,积有效的回收资金。

二、各项收支做到帐帐相符,帐实相符,不断完善财务管理。针对公司过去财务管理的不规范性,要求做到出有凭、入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,针对过去人员形成的习惯及固有思想,在财务改革过程中,倡导大家明白一个道理,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过集体的成长来体现的。同时教导员工遵守财务制度,遵规守纪,按财务要求进行业务处理。不同情况我进行不同处理,耐心指导,不急于求成,经过一年多的改革与指导,基本趋于正常,财务管理也逐步走向正轨。

三、严格执行我公司成本定额管理办法,每季通报,加强了考核,杜绝一切不合理的开支,有效控制了支出。

5、积完成股份公司“两金”和“存贷双高”压降任务。自接到股份公司对“两金”和“存贷双高”压降通知,积组织安排相关业务部室,制定方案,排查应收账款和存货的具体存量,在不影响正常生产经营情况下,合理指导资金及存货存量,按压降指标倒排压降计划。

6、加强固定资产和在建工程管理,认真做好资产转固清理工作。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表,认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续,切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理,优化公司资产配置,提高国有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产,当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。经过对固定资产的彻底盘点,有效划分在用、闲置、报废资产,较好地扭转过去固定资产管理的混乱状态。

7、加强物资管理,降低物资管理风险。中色白矿的物资管理分散,物资采购直接存放在生产单位管理使用,同时同一部室进行物资采购和物资管理,所以造成采管不分,管理存在漏洞,丢失和浪费严重。根据此现象,建议成立公司物资管理部,收回生产单位物资统一归公司物资管理部管理。

8、加强资金风险管控,实现资金效益x大化。为使公司资金发挥x大的效益,加强对资金的管理力度,在资金使用上遵循量入为出的原则。实施月度资金预算管理,做好中色白矿全方位服务监督工作。每年年初结合实际编制年度资金计划,日常按计划进行控制,确保计划的严肃性。

建立资金管理制度,做到严格资金审批,使资金管理逐步由“人治”向“制度”化转化,达到制度理财的目标。加强资金使用的检查与分析,减少资金使用风险。对部分专用资金,进行专款专用,如“矿山治理资金”和“期货保证金”等专项资金,任何人不得挪用,全过程进行监督。严把资金支付审批关,建立“一支笔”审批制度,确保支付资金安全。

财务网银采用一提交两审核,取消支票和现金支付,所有资金支付通过网银办理,使资金支付更加方便、快捷、安全。加强资金预算管理,在保障生产经营资金使用的同时,将闲置资金在保证无风险情况下,按股份公司要求,通过委托银行贷款、大额存单、结构性存款等低风险方式进行理财。

9、防范投资风险,规范投资项目核算。公司每年项目投资较大,涉及维检、安措、矿山绿化治理及新建、扩建等项目,投资项目核算不规范,项目管理薄弱。针对过去在项目管理、资金使用及项目核算的不规范情况,根据股份公司投资风险管控要求,对项目投资及资金使用进行监督、跟踪、管控。对项目进度款支付进行规范审核,对每一项项目投资进行明细核算。涉及外审项目财务进行跟踪审核。使项目核算、项目管理、项目资金使用逐步规范,堵塞了一系列投资管理漏洞,规避投资风险。

10、合理调配财务人员,实施岗位轮换,做到一人多岗,一岗多人,为财务人员的职业发展多提供一个平台,一次机会,全面提升财务部的服务能力和管理水平。

二、存在的不足

虽然取得了一定成绩,但同时,我也清醒地认识到不足,从个人来看,主要是:一是思想解放程度还不够,学习上还不够,需加强业务创新能力。二是风险控制力度欠缺。从财务工作来看,存在的困难是:一是公司多年形成的往来欠款账龄在15年以上,20年以上较多,经办人员已离职或退休,大部分欠款单位和个人无法查找,清收困难。

公司垫付离岗、离职人员养老医疗保险逐年增加,无法回收。二是公司固定资产(设备)性质划分不准确,不属于资本化备件按设备入账核算,此项工作管理混乱,账务处理困难,存在潜亏因素较大。三是根据中色白矿存在的问题,对财务工作的规范化、标准化、集约化、科学化管理提出更高的要求。由于中色白矿人员的固有思想,做好此项工作面临x大的压力和困难。四是财务人员的业务知识匮乏,业务处理知其然不知其所以然。五是公司内部各职能部门衔接不紧密;六是外部银行、税务关系有待进一步改善。

三、下步工作计划

1、完善制度流程。进一步完善财务各项管理制度和操作流程,防止出现制度不完善或缺失,造成财务管理风险。着重提高制度的执行力,使之发挥应有的管理效能。完善公司财务信息化建设,优化财务控制流程,提高财务业务管理效率,逐步推行业财一体化建设,达到业财有效融合。

2、加强预算管理。强化企业预算的真实性、准确性,让预算结果更贴近实际,有效指导企业的生产经营活动。进一步加强资金的预算管理,特别要注重投资预算管理。围绕生产经营合理安排资金的收支计划,研究资金的使用效率,提高资金收益率,增加闲置资金效益。继续加强“两金”和“存贷双高”压降工作,减少资金的无效占用。

3、加强分析研判。提高财务的整体分析能力,为公司决策提供有效支撑,达到预算与实际相结合,分析财务数据变化原因,查找分析生产经营管理存在的问题。从公司资产负债、成本费用、经营管理、现金流量等方面多视角、多维度进行展示与分析,反映公司整体财务状况。

4、加强人才培养。提供内外培训学习计划,推行财务人员轮岗制度。加强财务人员作风和职业道德建设,培养公司全面合格财务人才。

5、强化协调沟通。加强与银行、税务机关的沟通,建立良好的银企、税企关系,x大限度地争取银行及税务支持。

6、更加严于律己。始终以x员的标准严格要求自己,落实x风廉政建设职责,警钟长鸣,引导和教育分管范围内的员工廉洁从业,干净做事。

总之,2016年以来,同大家共同努力,取得了一定成绩,但我深知还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将扬长补短,更加严格要求,更加严肃纪律,与公司财务人员一起继续奋斗,创造更优异的成绩。

以上述职报告不妥之处,请x导批评指正。

谢谢大家!

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